Bem-vindo à segunda publicação do Market’s Compass Weekly Crypto Candy Sixteen Examine. O estudo rastreia a condição técnica de dezesseis das maiores criptomoedas de capitalização de mercado. Eu compilei os dados históricos de classificação técnica objetiva quantitativa e indicadores técnicos secundários, incluindo o Candy Sixteen Whole Technical Rankings e Weekly Common Technical Rating até outubro de 2021. Toda semana, os Estudos destacarão as mudanças técnicas das 16 criptomoedas que eu também acompanho como destaques individuais em movimentos notáveis em certas criptomoedas.
Classificações técnicas desta semana e da 10ª semana das 16 criptomoedas individuais*
A planilha Excel abaixo indica a mudança semanal no Rating Técnico (“TR”) objetivo de cada Criptomoeda particular person. A classificação técnica ou sistema de pontuação é uma abordagem totalmente quantitativa que utiliza várias considerações técnicas que incluem, entre outras, tendência, momento, medições de acumulação/distribuição e força relativa. Se a condição técnica de uma Criptomoeda particular person melhorar, o Rating Técnico (“TR”) sobe e, inversamente, se a condição técnica continuar a piorar, o TR cai. O TR de cada Criptomoeda particular person pode variar de 0 a 50. A planilha abaixo também atua como um “mapa de calor” em que as criptomoedas com TR no intervalo de 1 a 15 são destacadas em vermelho, 15,5 a 34,5 são indicadas em azul e TRs na faixa de 35 a 50 estão em verde. A principal conclusão desta planilha deve ser a tendência dos TRs individuais, seja a melhoria contínua ou a deterioração, bem como uma mudança de direção. Uma mudança sustentada de tendência precisa se desdobrar nos TRs individuais para que seja acionável. Secundariamente, uma classificação muito baixa pode sinalizar uma condição de sobrevenda e, inversamente, um número muito alto contínuo pode ser visto como uma condição de sobrecompra, mas, como sabemos, as condições de sobrevenda podem continuar em ritmo acelerado e títulos sobrecomprados que exibiram impulso extraordinário podem facilmente se tornar mais sobrecomprados. . Em terceiro lugar, os TRs semanais são um indicador valioso de força/fraqueza relativa entre si, além disso, quando o Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”), que tem um intervalo de 0 a 800, está próximo do fundo de seu intervalo e uma criptomoeda particular person tem um TR que permanece elevado, fala de força relativa. Por outro lado, se o SSTTR estiver próximo do topo de sua faixa recente e uma criptomoeda particular person tiver um TR que permaneça atolado em níveis baixos, isso indica uma fraqueza relativa. Por fim, vejo as Classificações Técnicas objetivas como um ponto de partida em minha análise e não é todo o “jogo last”.
*Semana passada não publiquei por causa do feriado. No entanto, todas as ferramentas técnicas e de classificação foram calibradas e preenchidas para a semana que termina em 7 de abril.
Como pode ser visto na planilha acima, houve uma melhoria geral nos TRs individuais desde que o SSTTR atingiu uma baixa na semana que terminou em 10 de março. Secundariamente, a qualidade do “mapa de calor” da planilha reflete essa melhoria. Seis semanas atrás não havia uma única criptomoeda com um TR na “zona verde” (um TR na faixa de 35 a 50), havia dez TRs que terminaram aquela semana na “zona azul” (15,5-34,5) e seis TRs terminaram na “zona vermelha” (1-15). Dito isto, embora o SSTTR tenha atingido o nível de 261,5 no last da semana, ele marcou uma baixa mais alta em conjunto com o preço (gráfico a seguir no Weblog) e desde então, no last da semana passada, subiu para 576 entrando em território de sobrecompra. Uma discussão mais aprofundada dessa condição técnica segue no Weblog.
Em uma base Wow, doze criptomoedas registraram melhorias em sua classificação técnica objetiva, com destaque para Solana, subindo 22,5 “alças” para 40,5 de 18 na semana anterior. Como pode ser visto acima, Solana exibiu o TR mais baixo do Candy Sixteen em 7 de abril “implorando a pergunta se uma maré alta levanta todos os barcos”, mas como pode ser visto abaixo no gráfico diário, Solana permanece dentro da faixa após o movimento parabólico em janeiro, embora como pode ser visto abaixo, mas parece haver uma mudança técnica em andamento com os preços sobre a resistência da nuvem, o MACD subindo acima de sua linha de sinal em território positivo, com o rastreamento da Transformada de Fisher mais alto e uma pequena melhora na força relativa. Essa última característica está longe de ser impressionante e me leva a destacar o Ethereum que por duas semanas consecutivas teve o melhor TR dos Candy Sixteen (gráfico e análise a seguir).
Juntamente com os técnicos positivos gerais, uma virada no MACD e na Transformada de Fisher. O Ethereum continua a ser um líder de desempenho superior em uma base relativa em relação ao Índice CCi30* (painel inferior no gráfico abaixo). Mais evidências disso serão reveladas mais adiante neste weblog.
*O Índice CCi30 é uma marca registrada e foi criado e é mantido por uma equipe independente de matemáticos, quants e gestores de fundos liderados por Igor Rivin. É um índice baseado em regras projetado para medir objetivamente o crescimento geral, o movimento diário e de longo prazo do setor de blockchain. Ele faz isso rastreando as 30 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo moedas estáveis (mais detalhes podem ser encontrados em CCi30.com).
“O que tem na sua carteira?”
Uma olhada na força/fraqueza relativa do Crypto Candy Sixteen versus o Índice CCi30
ChainLink, Tron, Uniswap e Binance registraram baixas de Força Relativa de 7 meses em relação ao Índice CCi30 este mês e estão abaixo de suas médias móveis de curto e longo prazo.
Gráfico de Rotação Relativa do Candy Sixteen
O Gráfico de Rotação Relativa, comumente referido como RRGs, foi desenvolvido em 2004-2005 por Julius de Kempenaer. Esses gráficos são uma ferramenta de visualização exclusiva para análise de força relativa. Os cartistas podem usar RRGs para analisar as tendências de força relativa de vários títulos em relação a um benchmark comum (neste caso, o Índice CCi30) e entre si em qualquer período de tempo (no caso abaixo diariamente desde o last da semana passada . O poder do RRG é sua capacidade de plotar o desempenho relativo em um gráfico e mostrar a rotação verdadeira. Todos os gráficos RRGs usam quatro quadrantes para definir as quatro fases de uma tendência relativa. Os gráficos Optuma RRG usam, de líder (em verde) a enfraquecimento (em amarelo) para Lagging (em rosa) para Bettering (em azul) e de volta para Main (em verde). As rotações verdadeiras podem ser vistas conforme os títulos se movem de um quadrante para o outro ao longo do tempo. Esta é apenas uma breve explicação de como para interpretar gráficos RRG. Para saber mais veja os scripts publish no last deste Weblog.
O gráfico RRG de 7 dias acima revela as três criptomoedas que mais tiveram desempenho inferior ao índice CCi30 desde o last da semana passada; Dogecoin, Stellar e Ripple. O que mais se destaca é a taxa em que ocorreu, conforme testemunhado pelo comprimento de suas caudas, pois caíram rapidamente no quadrante de enfraquecimento e com a distância entre as parcelas diárias destacadas pelos pontos nas caudas como os três soltos momento relativo e força. Solana parece estar em um ponto splendid no curto prazo, pois segue mais alto no quadrante de melhoria e está se aproximando do quadrante líder.
* Medido de sexta a sexta
O Fator de Condição Técnica muda desde a semana encerrada em 3 de fevereiro
Existem oito Fatores de Condição Técnica (“TCFs”) que determinam pontuações TR individuais (0-50). Cada um desses 8, faça perguntas técnicas objetivas (veja a planilha postada acima). Se uma questão técnica for positiva, um ponto adicional é adicionado ao TR particular person. Por outro lado, se a pergunta técnica for negativa, recebe um “0”. Alguns TCFs carregam mais peso do que outros, como o fator de tendência semanal e o fator de impulso semanal na compilação de cada TR particular person de cada uma das 16 criptomoedas. Por causa disso, a planilha do Excel acima calcula a leitura semanal de cada fator como uma porcentagem do complete possível. Por exemplo, existem 7 considerações (ou perguntas) no Fator de Condição Técnica do Momento Diário (“DMTCF”) dos 16 ETFs de Criptomoedas (ou 7 X 16) para um intervalo possível de 0-112 se todos os 16 tivessem cumprido os critérios do DMTCF a leitura seria 112 ou 100%.
Na semana passada foi registrada uma leitura de 91,07% no DMTCF para a semana encerrada em 14 de abril, ou 102 de um complete possível de 112 pontos positivos. Sete semanas antes, a leitura do DMTCF caiu para uma leitura de sobrevenda de 3,57% ou 4 de 112 pontos positivos. A leitura atual deixa o DMTCF na faixa de sobrecompra de curto prazo entre 85% e 100%.
Como uma ferramenta de confirmação, se todos os oito TCFs melhorarem semana após semana, mais das 16 criptomoedas estão melhorando internamente em uma base técnica, confirmando um movimento mais amplo do mercado (pense em um cálculo de avanço/declínio). Por outro lado, se mais TCFs caírem semana após semana, mais “Cryptos” estão se deteriorando em uma base técnica, confirmando o movimento mais amplo do mercado para baixo. Na semana passada, 7 TCFs subiram e um permaneceu inalterado, confirmando o movimento de alta no mercado mais amplo de criptomoedas.
O índice CCi30 com o Candy Sixteen Whole Technical Rating “SSTTR” desta semana sobreposto
O indicador Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”) é um complete de todos os 16 rankings de criptomoedas e pode ser visto como um indicador de confirmação/divergência, bem como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Como uma ferramenta de confirmação/divergência: Se o mercado mais amplo, conforme medido pelo Índice CCi30, continuar a subir sem um movimento proporcional ou movimento superior no SSTTR, o rali contínuo do Índice CCi30 torna-se cada vez mais ameaçado. Por outro lado, se o Índice CCi30 continuar a imprimir mínimos mais baixos e houver pouca mudança ou uma melhoria crescente no SSTTR, uma divergência positiva será registrada. Isso é, de certa forma, como uma linha A/D tradicional. Como um indicador de sobrecompra/sobrevenda: quanto mais perto o SSTTR chega do nível 800 (todas as 16 criptomoedas com um TR de 50), “as coisas não podem melhorar muito tecnicamente” e um número crescente de criptos individuais tornou-se “esticado”, há mais de uma probability de recuo no CCi30. Por outro lado, quanto mais perto de uma baixa extrema “as coisas não podem piorar muito tecnicamente” e um número crescente de Cryptos são “desbotados tecnicamente” e um rali de sobrevenda ou baixa mensurável está mais perto de acontecer. A média móvel de 13 semanas em vermelho suaviza as leituras SSTTR voláteis e analiticamente é um melhor indicador de tendência
O processo de construção da base de 10 meses do Índice CCi30 continua. Essa ação de preço tem estado de acordo com a melhoria do momentum do preço, conforme testemunhado pelo MACD, que continuou a subir acima de sua linha de sinal à medida que o oscilador do momentum entra em território positivo. Acredito que com o preço mais baixo de 10 de março e a confirmação contínua do Candy Sixteen Whole Technical Rating (embora atualmente esteja sobrecomprado), como sua média móvel de 13 semanas (linha vermelha), que está subindo desde então na virada do ano, o índice CCi30 desafiará facilmente a resistência de preço nas últimas altas de junho/julho no nível 10.000/11.000 nas próximas semanas.
O Candy Sixteen Day by day Momentum Oscillator mais alto contra o subjacente nos dá confiança nessa tese técnica.
Os gráficos são cortesia de optuma cujo software program de gráficos permite que qualquer pessoa visualize quaisquer dados, incluindo gráficos RRG e nossas classificações técnicas objetivas. Os dados de preços de criptomoedas são cortesia de Cryptowatch.
Os hyperlinks a seguir são uma introdução e um tutorial detalhado sobre gráficos RRG…
https://www.optuma.com/movies/introduction-to-rrg/
https://www.optuma.com/movies/optuma-webinar-2-rrgs/
Para receber uma avaliação de 30 dias do software program de gráficos Optuma, acesse…
tbrackett@themarketscompass.com
.