Negociamos há mais de 15 anos e, durante esse período, testamos centenas de recursos e ferramentas de negociação. Neste artigo, compilamos as 9 ferramentas e recursos de negociação mais úteis que usamos diariamente.
1. Plataforma de negociação
Vamos começar com o recurso mais importante: a sua plataforma de negociação. Sem uma plataforma de negociação, você não pode negociar.
Embora existam muitas plataformas de negociação excelentes para merchants de Foreign exchange, ainda preferimos o MetaTrader 4. Alguns merchants podem argumentar que o MT4 parece desatualizado, mas é a plataforma Foreign exchange número um por uma razão. O que gostamos particularmente no MT4 é todo o ambiente que o rodeia. Como já existe há muito tempo, você pode encontrar qualquer indicador, script ou complemento que esteja procurando; personalizar seu MT4 é tremendous fácil.
O MetaTrader 5 também percorreu um longo caminho e se sua corretora oferecer apenas MT5, você também poderá encontrar muitos indicadores, scripts e ferramentas personalizados para ele. E se faltar alguma coisa, qualquer bom freelancer (verifique Upwork ou Fiverr) será capaz de criar o que você precisa.
2. Visão de negociação
Eu mantenho os gráficos separados da execução da negociação e é por isso que uso o Tradingview (https://www.tradingview.com/) para meu trabalho gráfico diário e passei milhares de horas no Tradingview nos últimos 9 anos. Embora você possa negociar diretamente no Tradingview, prefiro usar o Tradingview exclusivamente para meus gráficos, simplesmente porque não quero ver meus lucros e perdas flutuantes e minhas negociações abertas o tempo todo. Pode facilmente criar pressão emocional.
O Tradingview é ótimo por vários motivos e as opções de personalização são os principais benefícios para mim, além do grande número de mercados disponíveis no Tradingview. Você pode criar modelos personalizados, configurar suas listas de observação personalizadas e escolher entre centenas de scripts e indicadores. E se estiver faltando alguma coisa, você pode simplesmente adicionar novos scripts e ferramentas ao seu Tradingview usando o editor Pine Script. Novamente, se você não é um programador, há muitos recursos onde você pode encontrar programadores dispostos e capazes que criarão tudo o que você precisa para seus gráficos.
3. Diário de Negociação
A diário de negociação é obrigatório e provavelmente não é surpresa que eu recomende o Edgewonk (https://edgewonk.com/) diário comercial desde que o desenvolvemos.
Um diário de negociação é uma ferramenta que analisa suas negociações anteriores para que você possa ver o que funcionou melhor e o que não funcionou tão bem, e também mostra como melhorar seu desempenho.
A chave para um diário comercial é que ele deve ser personalizável porque não existem dois merchants iguais. Com o Edgewonk, construímos muitos recursos de personalização no diário para que cada dealer possa adaptá-lo às suas negociações. Além disso, Edgewonk também permite que você monitore seu estado psychological, acompanhe sua disciplina e trabalhe em seu limite psychological.
4. Calendário de notícias
Como dealer de Foreign exchange, você precisa estar ciente dos notícias diárias cronograma porque os comunicados à imprensa terão impactos significativos no desenvolvimento dos preços e podem causar oscilações violentas nos preços.
Todas as manhãs, verifico a Foreign exchange Manufacturing facility (https://www.forexfactory.com/calendar) calendário de notícias para ver quando lançamentos de notícias importantes estão programados. Normalmente, os merchants evitam negociar brand no momento do comunicado à imprensa para evitar serem apanhados no pico inicial de volatilidade; durante um comunicado à imprensa de alto impacto, o unfold da sua corretora também normalmente aumenta.
Em dias sem novidades, o preço costuma ficar bem mais calmo e não mostra tanto impulso. Muitos merchants, portanto, só negociam em dias noticiosos, depois de a volatilidade inicial ter acalmado.
5. Backtester
Acredito que backtesting desempenha um papel importante quando se trata de desenvolvimento de estratégia e de aumento de sua confiança em sua estratégia de negociação.
Especialmente ao iniciar uma nova estratégia, o backtesting pode ser extremamente útil para avançar. Ao fazer backtesting, você analisa gráficos históricos de preços, em busca de oportunidades de negociação anteriores. Após o backtest, você pode avaliar a eficácia da sua abordagem de negociação e encontrar possíveis pontos fracos. É uma ótima maneira de conhecer sua estratégia e ver o que esperar em termos de desempenho.
Tenho usado o Foreign exchange Tester (https://new.forextester.com/) há mais de uma década e com suas constantes atualizações e melhorias, ainda hoje é uma ferramenta valiosa. Embora você possa usar o recurso de repetição do Tradingview para backtesting, o Tradingview tem algumas limitações que tornam o backtesting não tão eficaz, e é por isso que sempre volto ao Foreign exchange Tester.
6. Calculadora de tamanho de posição
Muitos comerciantes lutam com gerenciamento de riscos, especialmente dimensionamento de posição. Idealmente, todas as suas negociações seguem a mesma estratégia de dimensionamento de posição, o que significa que todas as suas negociações devem ter o mesmo tamanho.
Para obter um tamanho de posição consistente, recomendo usar uma calculadora de tamanho de posição Foreign exchange. Existem dezenas de opções por aí e eu gosto da da Babypips (Calculadora de tamanho de posição – BabyPips.com). Com apenas alguns cliques, você pode calcular quantos lotes deve comprar/vender para atingir o nível de risco desejado com base na sua situação comercial.
Normalmente, é recomendado atingir um tamanho de posição de 1% por posição comercial. Isso é razoável para manter as perdas pequenas e consistentes. Alguns merchants chegam a cobrar 0,5% por negociação.
7. Analisador de Foreign exchange
Selecionando seu Pares Foreign exchange baseado na volatilidade pode fazer uma enorme diferença. Normalmente, você deseja evitar negociar pares de Foreign exchange que não se movem porque encontrar oportunidades de negociação lucrativas pode ser muito mais difícil. Para perceber grande o suficiente Recompensa: relação de risco negociações, o preço de um par Foreign exchange tem que se mover.
E, igualmente importante, o preço do seu par Foreign exchange deve mudar durante os períodos de negociação ativa. Não ajuda encontrar um par Foreign exchange com uma volatilidade geral elevada, como o AUD/USD, apenas para perceber que este par Foreign exchange se transfer mais quando você está dormindo ou no seu trabalho diário.
Para isso, a ferramenta de volatilidade do Investing.com (Calculadora de Volatilidade Foreign exchange – Investing.com) é muito útil porque não apenas mostra a volatilidade geral, mas também a divide em volatilidade horária.
8. Aumente seu AUM
Nos tempos de hoje, os merchants de Foreign exchange têm uma enorme vantagem na medida em que não têm necessariamente de negociar o seu próprio dinheiro, reduzindo significativamente os fatores de risco pessoais. Com o aumento das empresas de financiamento, os comerciantes podem qualificar-se para receber alocações de capital de empresas privadas. Você então negocia o dinheiro da empresa financiadora e recebe uma participação nos lucros com base no seu desempenho. Com exceção do custo inicial de aquisição do desafio de financiamento, não existem outros custos associados ao mesmo.
Esta é uma forma quase isenta de risco de aumentar o seu AUM (ativos sob gestão) sem colocar o seu próprio dinheiro em risco. No entanto, isso só é recomendado para merchants que já são lucrativos para terem probability de passar na avaliação inicial.
Algumas empresas de financiamento oferecem desafios de teste gratuitos que podem ser uma ótima maneira para os merchants mais novos testarem as suas competências. As regras de uma empresa de financiamento também obrigam o dealer a adotar uma abordagem de gestão de risco mais cuidadosa, o que pode beneficiar enormemente o progresso da aprendizagem do dealer.
9. Websites de notícias
Embora não seja necessário acompanhar os acontecimentos e desenvolvimentos macroeconómicos em todo o mundo, gosto de acompanhar os acontecimentos mundiais.
Quando se trata de websites de notícias, existem centenas de recursos por aí, mas aqui estão minhas três principais escolhas: Wall Road Journal (https://www.wsj.com/), Procurando Alfa (https://seekingalpha.com/) e o economista (https://www.economist.com/). Não leio todos os artigos todos os dias, mas verificar várias vezes por semana lhe dará uma boa ideia do que está acontecendo no mundo.