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Friday, June 21, 2024

Recapitulações da jogada do dia: 9 a 13 de outubro de 2023


Que semana selvagem nos mercados com desenvolvimentos geopolíticos dominando o início e o ultimate da semanamisturado com o nível superior dos EUA catalisadores. Isto representou um certo desafio para os nossos estrategistas, que provavelmente tiveram uma semana efetiva, apesar das variáveis ​​geopolíticas incomuns introduzidas.

Duas em cada quatro estratégias viram o ativo-alvo mover-se a seu favor no fechamento da semana, com uma outra movendo-se favoravelmente por algum tempo antes do fechamento da semana.

Gráfico Forex de 2 horas AUD/USD por TradingView

AUD/USD Foreign exchange de 2 horas Gráfico por TradingView

Na segunda-feira, descobrimos que os catalisadores de primeira linha dos EUA podem trazer oportunidades potenciais esta semana com as últimas atas da reunião do FOMC e a atualização do CPI dos EUA em setembro. As expectativas eram de que pudessem lembrar aos investidores que a Fed ainda está a precificar pelo menos mais uma subida das taxas de juro este ano, uma influência potencialmente altista sobre o dólar americano.

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Isso nos levou aos pares de dólar, onde identificamos AUD/USD em modo geral de tendência de baixa, e onde os touros foram recentemente rejeitados em uma confluência técnica (0,6400 nível psicológico principal e Ponto pivô). Nosso pensamento period que, se esta área se mantivesse, então um movimento inferior para a área de pivô S1/0,6300 seria uma possibilidade se nossos gatilhos fundamentais funcionassem.

Após a nossa discussão inicial, o mercado na verdade subiu um pouco antes do desenvolvimento de padrões de resistência e de reversão de baixa, brand antes de um conjunto menos agressivo de atas de reunião do FOMC e de uma leitura do CPI dos EUA que sinalizava a continuação de condições de inflação rígidas nos EUA.

O evento do IPC foi o catalisador que fez com que os merchants voltassem ao movimento longo do dólar, juntamente com o aumento do comportamento de aversão ao risco devido ao grande evento geopolítico (o início da guerra entre Israel e o Hamas) que dominou o foco no ultimate da semana.

No geral, esta foi uma discussão estratégica indiscutivelmente eficaz, uma vez que o preço está abaixo da nossa área de entrada alvo no fecho da semana, mas a gestão de risco teria sido um issue mais importante na determinação do resultado provável.

Gráfico Forex de 1 hora XAU / USD por TradingView

XAU/USD Foreign exchange de 30 minutos Gráfico por TradingView

Na terça-feira, recorremos ao ouro (XAU/USD) em busca de uma oportunidade potencial, uma vez que os recentes eventos geopolíticos pareciam ter beneficiado o steel precioso, superando até mesmo a atração ordinary de “porto seguro” do dólar.

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Também vimos que o par estava se consolidando fortemente entre US$ 1.855 – US$ 1.865 e, com os catalisadores do dólar americano à frente, pensamos que esta period uma combinação perfeita para aplicar uma estratégia de consolidação e ruptura.

E dados os elevados níveis de incerteza, não tivemos uma tendência ampla e discutimos os gatilhos fundamentais tanto para o lado longo como para o lado curto, principalmente comportamentos potenciais em torno das atualizações da inflação nos EUA. Mencionámos também que se a situação em Israel piorasse, então isso provavelmente levaria os comerciantes mais para o ouro do que para o dólar americano.

Bem, obtivemos uma quebra sustentada de alta não muito tempo depois da nossa discussão, na verdade, antes dos dados do IPP e do IPC dos EUA. O IPC a atualização foi o catalisador que provocou uma grande reação e, conforme discutido, foi pegajosa o suficiente para atrair touros do USD e trazer o par XAU/USD para baixo na sessão.

Na sexta-feira, as notícias de Israel pedindo aos civis que evacuassem a Cidade de Gaza sinalizaram uma grande operação militar iminente (e provavelmente muito mais vítimas), levando os comerciantes a avançarem ainda mais para o ouro durante os pregões da Ásia e de Londres. XAU/USD subiu durante a sessão restante com apenas um soluço, terminando nas máximas da semana no início do fim de semana.

Esta foi uma discussão estratégica muito eficaz, pois o preço é 2 a 3 vezes o preço diário ATR da nossa área de preços de discussão. Houve até uma probability para aqueles que perderam o rompimento inicial saltarem para a tendência de alta no retrocesso após o IPC dos EUA. E dados os fortes movimentos direccionais, as escolhas estratégicas de gestão de risco teriam sido um issue menos importante para determinar a probabilidade de um resultado positivo.

Gráfico Forex de 1 hora para futuros de petróleo bruto por TradingView

Futuros de petróleo bruto Foreign exchange de 1 hora Gráfico por TradingView

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O petróleo bruto também teve um grande movimento devido ao início da guerra no Médio Oriente, subindo mais à direita na semana de abertura em resposta ao ataque do Hamas a Israel no sábado e à declaração de guerra de Israel ao Hamas no domingo.

Estranhamente, esse foi o limite da reação, já que o petróleo rapidamente se estabilizou em uma faixa estreita em torno dos US$ 86,00. Os merchants provavelmente estavam à espera para ver como esta situação se desenvolveria, bem como aguardavam os principais catalisadores económicos e os dados dos inventários de petróleo antes de tomarem novas medidas.

O petróleo rapidamente interrompeu a consolidação para o lado descendente, possivelmente devido às expectativas crescentes de leituras de inflação rígidas nos EUA e/ou um sinal de que a recente pressão descendente sobre o petróleo permanece.

Foi lá que discutimos vários cenários, sendo nossa estratégia base esperar por outro salto potencial de alta, ver se a forte área técnica de interesse (ponto de pivô até 38% mentira) for testado novamente e se se formarem padrões de reversão de baixa devido ao forte IPC dos EUA, aos estoques de petróleo mais elevados e/ou às fracas atualizações econômicas chinesas.

Bem, o mercado se recuperou e nossos gatilhos fundamentais funcionaram na quinta-feira. Após a difícil atualização da inflação nos EUA e o aumento óleo estoques, os preços do petróleo bruto caíram de cerca de US$ 85,00 para US$ 82,50.

A estratégia parecia boa até sexta-feira, quando uma escalada iminente no conflito Israel-Hamas trouxe de volta os touros do petróleo, provocando uma recuperação extremamente forte de US$ 83,70 para US$ 87,70 no fechamento da semana.

A discussão estratégica foi eficaz a curto prazo, mas o potencial de conduzir a um resultado positivo depende muito da gestão de riscos. E muito disso depende se você estava ou não assistindo às notícias e aos mercados para reagir aos novos catalisadores/reações na sexta-feira.

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Gráfico Forex de 1 hora AUD/USD por TradingView

AUD/USD Foreign exchange de 1 hora Gráfico por TradingView

Na quinta-feira, demos outra rápida olhada no AUD/USD depois que a difícil atualização do IPC dos EUA fez o dólar subir em relação às principais moedas.

Com potenciais catalisadores da China (comércio, condições monetárias e dados de inflação) e dos EUA (confiança do consumidor) à frente, pensávamos que ainda havia alguma volatilidade saiu do par antes do fim de semana e explorou cenários de alta e baixa em nossa discussão.

Após a nossa publicação, o par AUD/USD continuou a mover-se em baixa durante a sessão de negociação dos EUA de quinta-feira e não se estabilizou até brand acima do nível de 0,6300. Isso anulou a nossa estratégia base, uma vez que não conseguimos um salto para a área técnica de interesse antes dos dados chineses chegarem mais fracos do que o esperado para pressionar o par, juntamente com um amplo comportamento de aversão ao risco induzido geopolíticamente.

No geral, esta discussão estratégica teve baixa eficácia, mas embora o nosso preço e cenário basic não tenham sido planeados conforme discutido, aqueles que aproveitaram a fraqueza da China e o comportamento amplo de aversão ao risco poderão ter visto um resultado positivo se risco gerenciado corretamente e para pips rápidos.

Este conteúdo é estritamente para fins informativos e não constitui um conselho de investimento. Negociar em qualquer mercado financeiro envolve risco. Por favor, leia nosso Divulgação de Risco para ter certeza de que você entende os riscos envolvidos.

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