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Saturday, June 10, 2023

O estudo Compass Crypto Candy Sixteen do mercado


Bem-vindo à publicação inaugural do Estudo Compass Weekly Crypto Candy Sixteen do mercado. O estudo rastreia a condição técnica de dezesseis das maiores criptomoedas de capitalização de mercado. Eu compilei os dados históricos de classificação técnica objetiva quantitativa e indicadores técnicos secundários, incluindo o Candy Sixteen Complete Technical Rankings e Weekly Common Technical Rating até outubro de 2021. Toda semana, os Estudos destacarão as mudanças técnicas das 16 criptomoedas que eu também acompanho como destaques individuais em movimentos notáveis ​​em certas criptomoedas.

Classificações técnicas desta semana e da 10ª semana das 16 criptomoedas individuais

A planilha Excel abaixo indica a mudança semanal no Rating Técnico (“TR”) objetivo de cada Criptomoeda particular person. A classificação técnica ou sistema de pontuação é uma abordagem totalmente quantitativa que utiliza várias considerações técnicas que incluem, entre outras, tendência, momento, medições de acumulação/distribuição e força relativa. Se a condição técnica de uma Criptomoeda particular person melhorar, o Rating Técnico (“TR”) sobe e, inversamente, se a condição técnica continuar a piorar, o TR cai. O TR de cada Criptomoeda particular person pode variar de 0 a 50. A planilha abaixo também atua como um “mapa de calor” em que as criptomoedas com TR no intervalo de 1 a 15 são destacadas em vermelho, 15,5 a 34,5 são indicadas em azul e TRs na faixa de 35 a 50 estão em verde. A principal conclusão desta planilha deve ser a tendência dos TRs individuais, seja a melhoria contínua ou a deterioração, bem como uma mudança de direção. Uma mudança sustentada de tendência precisa se desdobrar nos TRs individuais para que seja acionável. Secundariamente, uma classificação muito baixa pode sinalizar uma condição de sobrevenda e, inversamente, um número muito alto contínuo pode ser visto como uma condição de sobrecompra, mas, como sabemos, as condições de sobrevenda podem continuar em ritmo acelerado e títulos sobrecomprados que exibiram impulso extraordinário podem facilmente se tornar mais sobrecomprados. . Em terceiro lugar, os TRs semanais são um indicador valioso de força/fraqueza relativa entre si, além disso, quando o Candy Sixteen Complete Technical Rating (“SSTTR”), que tem um intervalo de 0 a 800, está próximo do fundo de seu intervalo e uma criptomoeda particular person tem um TR que permanece elevado, fala de força relativa. Por outro lado, se o SSTTR estiver próximo do topo de sua faixa recente e uma criptomoeda particular person tiver um TR que permaneça atolado em níveis baixos, isso indica uma fraqueza relativa. Por fim, vejo as Classificações Técnicas objetivas como um ponto de partida em minha análise e não é todo o “jogo ultimate”.

A fraqueza técnica particular person e whole nas criptomoedas até o ultimate de dezembro de 2021 pode ser vista na semana que termina em 30 de dezembro. Durante as semanas que se seguiram a fevereiro, houve leituras melhores e consistentes. Um exemplo singular de força técnica relativa superior foi o Litecoin, que manteve um alto nível de TR na zona verde durante as primeiras 7 semanas do Ano Novo. Isso foi exibindo força técnica relativa positiva contra os outros 15 com Litecoin, permanecendo na “zona verde” (TRs entre 35 e 50) durante esse período. Sua melhora não foi a única até o ultimate de fevereiro, mas foi uma dica notável para se aprofundar nas técnicas do Litecoin naquela época.

O Candy Sixteen Complete Technical Rating (“SSTTR”) se estabilizou no ultimate de fevereiro e recuou quatro semanas antes da recente melhora na condição técnica em todos os Sixteen TRs.

Como pode ser visto acima no ultimate da semana passada havia seis TRs de Criptomoedas na “zona verde”, nove estavam na “zona azul” (15,5 a 34,5) e um (Cosmos) permanecia na “zona vermelha”.

Isso foi em relação à semana anterior, quando havia cinco criptomoedas na “zona verde”, nove na “zona azul” e duas na “zona vermelha”. O ganho médio de TR na semana foi de +4,88.

Doze TRs de criptomoeda melhoraram em uma base de WoW com Cardano registrando a melhor melhoria de TR ganhando +15,5 “alças” para 39,5 de 24 (veja gráfico e comentários técnicos abaixo).

Depois de ultrapassar a resistência no Conspiração de Kijun (linha verde) há uma semana, na última terça-feira, Cardano se recuperou ainda mais, mas foi limitado pela resistência no topo da nuvem. No início da semana passada, o Kijun Plot serviu como suporte na retração de preços e os preços subiram através da “torção” na nuvem, continuando a recuperação desde a mínima de 10 de março. O MACD (painel abaixo do preço) reflete a melhoria do momento de alta do preço à medida que o oscilador entra em território positivo enquanto segue acima de sua linha de sinal. Isso está de acordo com a força relativa aprimorada em relação ao Índice CCi30* (painel inferior da seta verde). Espero que a reversão do preço no início de fevereiro no nível 0,42 ofereça pelo menos uma medida de resistência.

*O Índice CCi30 é uma marca registrada e foi criado e é mantido por uma equipe independente de matemáticos, quants e gestores de fundos liderados por Igor Rivin. É um índice baseado em regras projetado para medir objetivamente o crescimento geral, o movimento diário e de longo prazo do setor de blockchain. Ele faz isso rastreando as 30 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo moedas estáveis ​​(mais detalhes podem ser encontrados em CCi30.com).

“O que tem na sua carteira?”

Uma olhada na força/fraqueza relativa do Candy Sixteen versus o Índice CCi30

Houve uma melhoria constante e contínua na força relativa no número de Crypto Candy Sixteen, que pode ser visto acima, incluindo, entre outros, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar e o já mencionado Cardano.

Gráfico de Rotação Relativa do Candy Sixteen

O Gráfico de Rotação Relativa, comumente referido como RRGs, foi desenvolvido em 2004-2005 por Julius de Kempenaer. Esses gráficos são uma ferramenta de visualização exclusiva para análise de força relativa. Os cartistas podem usar RRGs para analisar as tendências de força relativa de vários títulos em relação a um benchmark comum (neste caso, o Índice CCi30) e entre si em qualquer período de tempo (no caso abaixo diariamente desde o ultimate da semana passada . O poder do RRG é sua capacidade de plotar o desempenho relativo em um gráfico e mostrar a rotação verdadeira. Todos os gráficos RRGs usam quatro quadrantes para definir as quatro fases de uma tendência relativa. Os gráficos Optuma RRG usam, de líder (em verde) a enfraquecimento (em amarelo) para Lagging (em rosa) para Enhancing (em azul) e de volta para Main (em verde). As rotações verdadeiras podem ser vistas conforme os títulos se movem de um quadrante para o outro ao longo do tempo. Esta é apenas uma breve explicação de como para interpretar gráficos RRG. Para saber mais veja os scripts put up no ultimate deste Weblog.

O Ripple é de longe o mais forte de todos os Candy Sixteen, pois cobra mais alto no Quadrante Principal a um nível quase insustentável, seguido de perto pelo Stellar. Prefiro olhar para Tokens que acabaram de entrar no Quadrante Principal de Melhoramento e que estão apenas começando a ganhar força relativa, isso em uma tentativa de obter o “maior retorno de nosso investimento”. Cardano e Litecoin são dois exemplos. Os quatro que têm, ou estão melhorando, são às custas do Bitcoin e do Ethereum, que estão começando a enfraquecer.

Mudança de Preço Absoluto em Sete Dias do Candy Sixteen*

* Medido de sexta a sexta

O Fator de Condição Técnica muda desde a semana encerrada em 30 de dezembro Existem oito Fatores de Condição Técnica (“TCFs”) que determinam pontuações TR individuais (0-50). Cada um desses 8, faça perguntas técnicas objetivas (veja a planilha postada acima). Se uma questão técnica for positiva, um ponto adicional é adicionado ao TR particular person. Por outro lado, se a pergunta técnica for negativa, recebe um “0”. Alguns TCFs carregam mais peso do que outros, como o Fator de Tendência Semanal e o Fator Momentum Semanal na compilação de cada TR particular person de cada uma das 16 Criptomoedas. whole. Por exemplo, existem 7 considerações (ou perguntas) no Fator de Condição Técnica do Momento Diário (“DMTCF”) dos 16 ETFs de Criptomoedas (ou 7 X 16) para um intervalo possível de 0-112 se todos os 16 tivessem cumprido os critérios do DMTCF a leitura seria 112 ou 100%.

Na semana passada foi registrada uma leitura de 80,36% no DMTCF para a semana encerrada em 31 de março, ou 90 de um whole possível de 112 pontos positivos. Cinco semanas antes, a leitura do DMTCF caiu para uma leitura de sobrevenda de 3,57% ou 4 de 112 pontos positivos. A leitura atual deixa o DMTCF se aproximando da faixa de sobrecompra de curto prazo entre 85% e 100%. Deve-se lembrar que, quando está na faixa de 0% a 15%, sugere que uma condição de venda excessiva de curto prazo se desenvolveu, como aconteceu há 5 semanas.

Como uma ferramenta de confirmação, se todos os oito TCFs melhorarem semana após semana, mais das 16 criptomoedas estão melhorando internamente em uma base técnica, confirmando um movimento mais amplo do mercado (pense em um cálculo de avanço/declínio). Por outro lado, se mais TCFs caírem semana após semana, mais “Cryptos” estão se deteriorando em uma base técnica, confirmando o movimento mais amplo do mercado para baixo. Na semana passada, 6 TCFs subiram e dois caíram, confirmando o movimento de alta no mercado mais amplo de criptomoedas.

O índice CCi30 com o Candy Sixteen Complete Technical Rating “SSTTR” desta semana sobreposto

O indicador Candy Sixteen Complete Technical Rating (“SSTTR”) é um whole de todos os 16 rankings de criptomoedas e pode ser visto como um indicador de confirmação/divergência, bem como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Como uma ferramenta de confirmação/divergência: Se o mercado mais amplo, conforme medido pelo Índice CCi30, continuar a subir sem um movimento proporcional ou movimento superior no SSTTR, o rali contínuo do Índice CCi30 torna-se cada vez mais ameaçado. Por outro lado, se o Índice CCi30 continuar a imprimir mínimos mais baixos e houver pouca mudança ou uma melhoria crescente no SSTTR, uma divergência positiva será registrada. Isso é, de certa forma, como uma linha A/D tradicional. Como um indicador de sobrecompra/sobrevenda: quanto mais perto o SSTTR chega do nível 800 (todas as 16 criptomoedas com um TR de 50), “as coisas não podem melhorar muito tecnicamente” e um número crescente de criptos individuais tornou-se “esticado”, há mais de uma likelihood de recuo no CCi30. Por outro lado, quanto mais perto de uma baixa extrema “as coisas não podem piorar muito tecnicamente” e um número crescente de Cryptos são “desbotados tecnicamente” e um rali de sobrevenda ou baixa mensurável está mais perto de acontecer. A média móvel de 13 semanas em vermelho suaviza as leituras SSTTR voláteis e analiticamente é um melhor indicador de tendência.

O processo de construção da base de 9 meses do Índice CCi30 continua. Essa ação de preço tem estado em sintonia com a melhoria do momentum do preço, conforme testemunhado pelo MACD, que continuou a subir acima da sua linha de sinal à medida que o oscilador do momentum se aproxima do território positivo. Acredito que, com o preço mais baixo de 10 de março e a confirmação contínua da média móvel de 13 semanas do Candy Sixteen Complete Technical Rating (linha vermelha) desde a virada do ano, o índice CCi30 desafiará facilmente a resistência de preço em junho passado / Máximos de julho no nível 10.000 /11.000 nas próximas semanas.

O gráfico de linhas diárias do Candy Sixteen Index com o Candy Sixteen Day by day Momentum Oscillator

O Candy Sixteen Day by day Momentum Oscillator é o whole dos 16 Fatores de Condição Técnica do Momentum Diário da Criptomoeda. Ele serve como um indicador de confirmação/não confirmação e sobrecompra/sobrevenda de prazo mais curto das mudanças de preço no Candy Sixteen Crypto Index e é usado em conjunto com o MACD.

Tenho apenas uma preocupação técnica emergente de curto prazo, que é revelada no gráfico acima. O oscilador Candy Sixteen Day by day Momentum ainda não confirmou o movimento de alta no índice, apesar das baixas e altas mais altas no preço (linha pontilhada amarela no painel de preço e momento). Só o tempo dirá se a divergência com o MACD (que continua subindo em território positivo) será resolvida.

Os gráficos são cortesia de optuma cujo software program de gráficos permite que qualquer pessoa visualize quaisquer dados, incluindo gráficos RRG e nossas classificações técnicas objetivas.

Os hyperlinks a seguir são uma introdução e um tutorial detalhado sobre gráficos RRG…

https://www.optuma.com/movies/introduction-to-rrg/

https://www.optuma.com/movies/optuma-webinar-2-rrgs/

Para receber uma avaliação de 30 dias do software program de gráficos Optuma, acesse…

www.optuma.com/TMC.

tbrackett@themarketscompass.com

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