Bem-vindo à terceira publicação do Market’s Compass Weekly Crypto Candy Sixteen Examine. O estudo rastreia a condição técnica de dezesseis das maiores criptomoedas de capitalização de mercado. Eu compilei os dados históricos de classificação técnica objetiva quantitativa e indicadores técnicos secundários, incluindo o Candy Sixteen Whole Technical Rankings e Weekly Common Technical Rating até outubro de 2021. Toda semana, os Estudos destacarão as mudanças técnicas das 16 criptomoedas que eu também acompanho como destaques individuais em movimentos notáveis em certas criptomoedas e índices.
A planilha Excel abaixo indica a mudança semanal no Rating Técnico (“TR”) objetivo de cada Criptomoeda particular person. A classificação técnica ou sistema de pontuação é uma abordagem totalmente quantitativa que utiliza várias considerações técnicas que incluem, entre outras, tendência, momento, medições de acumulação/distribuição e força relativa. Se a condição técnica de uma Criptomoeda particular person melhorar, o Rating Técnico (“TR”) sobe e, inversamente, se a condição técnica continuar a piorar, o TR cai. O TR de cada Criptomoeda particular person pode variar de 0 a 50. A planilha abaixo também atua como um “mapa de calor” em que as criptomoedas com TR no intervalo de 1 a 15 são destacadas em vermelho, 15,5 a 34,5 são indicadas em azul e TRs na faixa de 35 a 50 estão em verde. A principal conclusão desta planilha deve ser a tendência dos TRs individuais, seja a melhoria contínua ou a deterioração, bem como uma mudança de direção. Uma mudança sustentada de tendência precisa se desdobrar nos TRs individuais para que seja acionável. Secundariamente, uma classificação muito baixa pode sinalizar uma condição de sobrevenda e, inversamente, um número muito alto contínuo pode ser visto como uma condição de sobrecompra, mas, como sabemos, as condições de sobrevenda podem continuar em ritmo acelerado e títulos sobrecomprados que exibiram impulso extraordinário podem facilmente se tornar mais sobrecomprados. . Em terceiro lugar, os TRs semanais são um indicador valioso de força/fraqueza relativa entre si, além disso, quando o Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”), que tem um intervalo de 0 a 800, está próximo do fundo de seu intervalo e uma criptomoeda particular person tem um TR que permanece elevado, fala de força relativa. Por outro lado, se o SSTTR estiver próximo do topo de sua faixa recente e uma criptomoeda particular person tiver um TR que permaneça atolado em níveis baixos, isso indica uma fraqueza relativa. Por fim, vejo as Classificações Técnicas objetivas como um ponto de partida em minha análise e não é todo o “jogo remaining”.
Classificações técnicas desta semana e da 10ª semana das 16 criptomoedas individuais*
*Rankings calculados até sexta-feira
Como pode ser visto na planilha acima, houve uma contração no rating técnico objetivo particular person (TR) do Crypto Candy Sixteen semana após semana, bem como no Whole Candy Sixteen Technical Rating (TSSTR). O TSSTR caiu -27,7% para 416 em relação à leitura de sobrecompra da semana anterior de 576 (o gráfico e uma discussão mais aprofundada dessa condição técnica seguem mais adiante no Weblog).
Com base no Wow, todas as dezesseis criptomoedas registraram deterioração em seus TRs objetivos. Três Criptos terminaram a semana na “zona verde” (TRs entre 35 e 50), onze estão na “zona azul” (TRs entre 15,5 e 34,5) e dois acabaram na “zona vermelha” (TRs entre 1 e 15). Na semana anterior, havia 10 Cryptos na zona verde e seis na “zona azul”. Outro ponto de dados que é revelador é a deterioração técnica geral com o TR médio caindo -10. Embora alguns tenham resistido melhor , como pode ser visto pela perda média de TR, a maioria foi muito prejudicada. Polkadot (DOT) teve o maior número de “alças” cortadas em seu TR caindo de -20 para 15 de 35. Pela terceira semana consecutiva Ethereum (ETH) esportes a melhor classificação técnica do Candy Sixteen e a melhor força relativa contra o Índice CCi30*. Gráficos e comentários seguem abaixo…
A caixa verde destaca a ação do preço em DOT de sexta a sexta. Na terça-feira da semana passada, o DOT entrou em um novo swing de alta, mas como pode ser visto, o MACD estava sinalizando uma perda de impulso de alta (linha tracejada amarela), apesar do pivô de preço mais alto que deu uma pista, por não confirmação, de que o movimento mais alto não seria sustentável e que uma retração de preço estava nos cartões. Quebrar o suporte no Lote Kijun (linha verde sólida) e o suporte Cloud na quarta-feira sugeriu que uma correção de maior grau estava se desenvolvendo. No momento em que escrevo esta nota na tarde de sábado, um salto fraco se desenrolou e tanto a Transformada de Fisher quanto o MACD começaram a girar, mas o dano técnico foi formidável e o nível 6,10/6,20 provavelmente limitará qualquer continuação do rali de tendência contrária para um futuro próximo.
*O Índice CCi30 é uma marca registrada e foi criado e é mantido por uma equipe independente de matemáticos, quants e gestores de fundos liderados por Igor Rivin. É um índice baseado em regras projetado para medir objetivamente o crescimento geral, o movimento diário e de longo prazo do setor de blockchain. Ele faz isso rastreando as 30 maiores criptomoedas por capitalização de mercado, excluindo moedas estáveis (mais detalhes podem ser encontrados em CCi30.com).
O Ethereum atingiu uma alta de 2.146,50 em 2023 no último domingo, antes da queda de preço de 14% na semana passada (a alta de domingo para a baixa de sábado), mas em relação ao índice CCi30, o ETH se manteve muito melhor do que qualquer um dos outros 15 criptos que rastreamos nestas páginas. Isso pode ser visto no painel inferior no gráfico acima e abaixo na sequência de gráficos de força relativa).
Outras medições de força e fraqueza relativas no doce dezesseis
“O que tem na sua carteira?”
Uma olhada na força/fraqueza relativa do Crypto Candy Sixteen versus o Índice CCi30.
Binance (BNB), ChainLink (LINK) e TRON (TRX) se recuperaram de suas baixas de força relativa de 7 meses em relação ao índice CCi30 na semana passada e estão de volta acima de suas médias móveis de curto e longo prazo.
Gráfico de Rotação Relativa do Candy Sixteen
O Gráfico de Rotação Relativa, comumente referido como RRGs, foi desenvolvido em 2004-2005 por Julius de Kempenaer. Esses gráficos são uma ferramenta de visualização exclusiva para análise de força relativa. Os cartistas podem usar RRGs para analisar as tendências de força relativa de vários títulos em relação a um benchmark comum (neste caso, o Índice CCi30) e entre si em qualquer período de tempo (no caso abaixo diariamente desde o remaining da semana passada . O poder do RRG é sua capacidade de plotar o desempenho relativo em um gráfico e mostrar a rotação verdadeira. Todos os gráficos RRGs usam quatro quadrantes para definir as quatro fases de uma tendência relativa. Os gráficos Optuma RRG usam, de líder (em verde) a enfraquecimento (em amarelo) para Lagging (em rosa) para Enhancing (em azul) e de volta para Main (em verde). As rotações verdadeiras podem ser vistas conforme os títulos se movem de um quadrante para o outro ao longo do tempo. Esta é apenas uma breve explicação de como para interpretar cartas RRG Para saber mais veja os put up scripts e hyperlinks no remaining deste Weblog.
O gráfico RRG de 7 dias acima revela a melhora em dois dos três criptos mencionados acima que se recuperaram em uma base relativa em relação ao índice CCi30 desde o remaining da semana passada. Tanto o LINK quanto o BNB estão entrando ou estão prestes a entrar no Quadrante Principal junto com o Cosmos (ATOM). O Dogecoin (DOGE) está melhorando e está ficando mais alto no Quadrante de Enfraquecimento, enquanto Ripple (XRP) e Stellar (XLM) aceleraram no Quadrante Lagging desde o Enfraquecimento na semana passada.
Alteração absoluta de preço em sete dias*
*domingo a domingo AM
O Fator de Condição Técnica muda desde a semana encerrada em 10 de fevereiro
Existem oito Fatores de Condição Técnica (“TCFs”) que determinam pontuações TR individuais (0-50). Cada um desses 8, faça perguntas técnicas objetivas (veja a planilha postada acima). Se uma questão técnica for positiva, um ponto adicional é adicionado ao TR particular person. Por outro lado, se a pergunta técnica for negativa, recebe um “0”. Alguns TCFs carregam mais peso do que outros, como o fator de tendência semanal e o fator de impulso semanal na compilação de cada TR particular person de cada uma das 16 criptomoedas. Por causa disso, a planilha do Excel acima calcula a leitura semanal de cada fator como uma porcentagem do whole possível. Por exemplo, existem 7 considerações (ou perguntas) no Fator de Condição Técnica do Momento Diário (“DMTCF”) dos 16 ETFs de Criptomoedas (ou 7 X 16) para um intervalo possível de 0-112 se todos os 16 tivessem cumprido os critérios do DMTCF a leitura seria 112 ou 100%.
Na semana passada foi registrada uma leitura de 11,61% no DMTCF para a semana encerrada em 21 de abril, ou 13 de um whole possível de 112 pontos positivos. Na semana anterior, a leitura do DMTCF subiu para uma leitura de sobrecompra de 91,07% ou 102 de 112 pontos positivos (a leitura de sobrecompra varia de 85% a 100%). A leitura atual deixa o DMTCF na faixa de sobrevenda de curto prazo entre 0% e 15%.
Como uma ferramenta de confirmação, se todos os oito TCFs melhorarem semana após semana, mais das 16 criptomoedas estão melhorando internamente em uma base técnica, confirmando um movimento mais amplo do mercado (pense em um cálculo de avanço/declínio). Por outro lado, se mais TCFs caírem semana após semana, mais “Cryptos” estão se deteriorando em uma base técnica, confirmando o movimento mais amplo do mercado para baixo. Na semana passada, 7 TCFs caíram e um subiu, confirmando a queda no mercado mais amplo de criptomoedas.
O índice CCi30 com o Candy Sixteen Whole Technical Rating “SSTTR” desta semana sobreposto
O indicador Candy Sixteen Whole Technical Rating (“SSTTR”) é um whole de todos os 16 rankings de criptomoedas e pode ser visto como um indicador de confirmação/divergência, bem como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Como uma ferramenta de confirmação/divergência: Se o mercado mais amplo, conforme medido pelo Índice CCi30, continuar a subir sem um movimento proporcional ou movimento superior no SSTTR, o rali contínuo do Índice CCi30 torna-se cada vez mais ameaçado. Por outro lado, se o Índice CCi30 continuar a imprimir mínimos mais baixos e houver pouca mudança ou uma melhoria crescente no SSTTR, uma divergência positiva será registrada. Isso é, de certa forma, como uma linha A/D tradicional. Como um indicador de sobrecompra/sobrevenda: quanto mais perto o SSTTR chega do nível 800 (todas as 16 criptomoedas com um TR de 50), “as coisas não podem melhorar muito tecnicamente” e um número crescente de criptos individuais tornou-se “esticado”, há mais de uma probability de recuo no CCi30. Por outro lado, quanto mais perto de uma baixa extrema “as coisas não podem piorar muito tecnicamente” e um número crescente de Cryptos são “desbotados tecnicamente” e um rali de sobrevenda ou baixa mensurável está mais perto de acontecer. A média móvel de 13 semanas em vermelho suaviza as leituras SSTTR voláteis e analiticamente é um melhor indicador de tendência.
Apesar do recuo da semana passada no Índice CCi30, o processo de construção da base de 10 meses continua. Não fiquei nem um pouco surpreso ao ver uma retração de preço se desenrolar na semana passada. O SSTTR entrou no território de sobrecompra em conjunto com o preço se aproximando da resistência potencial no Paralelo Superior (linha de ouro sólido) do Schiff Modified Pitchfork (ouro P1 a P3). Escolhi essa variação do Pitchfork porque o preço respeitava o Paralelo Superior (então suporte) em junho do ano passado (círculo amarelo). A média móvel de 13 semanas (linha vermelha) começou a rolar, mas também em março, antes da próxima etapa mais alta. Eu agora marco o suporte chave primeiro no paralelo inferior do Schiff Modified Pitchfork (atualmente 7200) e depois no balanço P3 baixo. Lembrando que minha tese técnica é que este é um processo de construção de base, ainda acredito que o Índice CCi30 facilmente desafiará a resistência de preços nas últimas altas de junho/julho no nível 10.000/11.000 nas próximas semanas.
Os gráficos são cortesia de optuma cujo software program de gráficos permite que qualquer pessoa visualize quaisquer dados, incluindo gráficos RRG e nossas classificações técnicas objetivas. Os dados de preços de criptomoedas são cortesia de Cryptowatch.
Os hyperlinks a seguir são uma introdução e um tutorial detalhado sobre gráficos RRG…
https://www.optuma.com/movies/introduction-to-rrg/
https://www.optuma.com/movies/optuma-webinar-2-rrgs/
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Uma série de tutoriais em três partes sobre Andrews Pitchfork pode ser lida em meu website…. www.themarketscompass.com